据金融界基金07月16日讯,今日信诚智能家居B上涨5.13%,成交0.58万元。截至目前场内价格为0.41元, 当前本基金场外净值为0.3750元,环比上个交易日上涨1.08%,溢价率为9.33%,价格杠杆为3.605,净值杠杆为3.710,当前母基金净值为0.7010,本基金跟踪指数为智能家居,实际下折需母基金跌9.18%,上折需母基金涨113.37%。
据金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌23.94%,近3个月本基金净值下跌39.71%,近6月本基金净值下跌45.73%,近1年本基金净值下跌47.84%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.34%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月05日,敬请投资者留意。
责任编辑:施丹丹